목차
제1부 가격차트의 개념과 분석원리 ... 13
제1장 가격차트의 개념과 종류 ... 14
제1절 봉차트 ... 14
Ⅰ. 봉차트의 개념 ... 14
Ⅱ. 봉차트의 종류와 사용원리 ... 14
1. 봉차트의 종류 ... 14
2. 봉차트의 사용원리 ... 15
제2절 선차트 ... 16
제3절 캔들차트 ... 17
Ⅰ. 캔들차트의 기원과 원리 ... 17
1. 캔들차트의 기원 ... 17
2. 캔들차트의 원리와 강점 ... 19
제4절 P＆F 차트 ... 21
Ⅰ. P＆F 차트의 원리 ... 21
Ⅱ. P＆F 차트의 작도 방법 ... 22
Ⅲ. 박스 크기 및 반전 박스의 결정 ... 24
제2장 차트분석의 원리와 가격분석방법 ... 26
제1절 차트분석의 원리와 장단점 ... 26
Ⅰ. 가격분석의 목적과 방법론 ... 26
Ⅱ. 차트분석의 개념과 원리 ... 26
1. 차트분석의 개념과 목표 ... 26
2. 차트분석의 원리 ... 27
Ⅲ. 차트분석의 장단점 ... 29
1. 차트분석의 장점 ... 29
2. 차트분석의 단점 ... 30
3. 차트분석의 시장효과 ... 31
제2절 기술적 분석과 기초적 분석의 비교 ... 32
Ⅰ. 기술적 분석과 기초적 분석의 특성 ... 32
1. 기술적 분석의 특성 ... 32
2. 기초적 분석의 특성 ... 33
Ⅱ. 기술적 분석의 방법 ... 34
1. 차트분석 ... 34
2. 시장특성분석 ... 35
3. 구조이론 ... 37
Ⅲ. 기초적 분석의 금융시장 분석요인 ... 38
1. 경기종합지수 ... 39
2. 경기확산지수 ... 40
제2부 추세와 차트패턴을 통한 가격예측 ... 43
제3장 추세와 지지선 및 저항선 ... 44
제1절 추세의 개념과 종류 ... 44
Ⅰ. 추세의 개념 ... 44
1. 상승추세 ... 44
2. 하락추세 ... 45
3. 횡보적 가격추세 ... 45
Ⅱ. 추세의 종류 ... 45
제2절 지지선과 저항선 ... 47
Ⅰ. 지지 및 저항의 개념과 규명 ... 47
1. 지지 및 저항의 개념 ... 47
2. 지지 및 저항의 규명 ... 47
Ⅱ. 지지와 저항의 역할 반전 ... 49
1. 시장거래자의 구분 ... 49
2. 지지 및 저항 영역과 거래량의 관계 ... 49
3. 어림수와 지지 및 저항 ... 50
제3절 추세선의 개념과 적용 ... 51
Ⅰ.추세선의 개념 및 변경 ... 51
1. 추세선의 개념 ... 51
2. 추세선 변경 ... 52
Ⅱ. 관습적 추세선 ... 53
1. 추세선의 상대적 기울기 ... 53
2. 추세선의 추가 ... 54
3. 장단기 추세선 ... 55
4. 내부추세선 ... 56
제4절 추세의 돌파와 지속 ... 57
Ⅰ. 추세선 돌파 ... 57
1. 상승추세선 돌파 ... 57
2. 하락추세선 돌파 ... 57
Ⅱ. 추세선 돌파의 판단법 ... 58
1. 가격필터 ... 58
2. 기간필터 ... 59
Ⅲ. 추세 채널 ... 59
1. 상승추세채널 ... 59
2. 하락추세채널 ... 60
3. 채널선 도달 실패 ... 60
4. 추세선 조정 ... 61
5. P＆F차트와 추세선 ... 62
제4장 캔들의 형태 및 패턴분석원리 ... 64
제1절 단일 캔들의 형태와 해석 ... 64
Ⅰ. 롱바디 캔들 ... 64
1. 롱바디 양봉 ... 64
2. 롱바디 음봉 ... 65
3. 마루보주 ... 66
4. 샅바 ... 66
Ⅱ. 롱섀도 캔들 ... 67
1. 해머와 교수 ... 67
2. 역해머와 유성 ... 68
3. 스피닝톱 ... 70
Ⅲ. 도지 캔들 ... 71
1. 도지 ... 71
2. 장족 도지 ... 72
3. 잠자리 도지와 비석 도지 ... 73
제2절 캔들 패턴의 분석원리 ... 75
Ⅰ. 합성 캔들 ... 75
Ⅱ. 패턴 방향분석 ... 75
1. 패턴 방향분석의 개념 ... 75
2. 당일 시가와 직전 캔들의 몸통비교 ... 75
제5장 추세반전과 격차 ... 77
제1절 추세반전 ... 77
Ⅰ. 추세반전일 ... 77
1. 정점반전일 ... 77
2. 바닥반전일 ... 78
3. 2일 반전 ... 80
4. 돌출일 ... 81
5. 질주일 ... 81
6. 광폭거래일 ... 82
Ⅱ. 팬원리 ... 83
Ⅲ. 후퇴 비율 ... 85
Ⅳ. 스피드 저항선 ... 86
1. 스피드 저항선의 개념 ... 86
2. 스피드저항선의 적용 ... 87
제2절 격차 ... 89
Ⅰ. 격차의 개념 ... 89
Ⅱ. 격차의 종류 ... 89
1. 공통격차 ... 90
2. 돌파격차 ... 90
3. 질주격차 ... 91
4. 소진격차 ... 91
제6장 캔들의 추세 반전 및 지속패턴 ... 93
제1절 캔들의 추세반전패턴 ... 93
Ⅰ. 함입 패턴 ... 93
1. 강세 함입 ... 93
2. 약세 함입 ... 94
Ⅱ. 집게 패턴과 봉샌드위치 ... 94
1. 집게 바닥 ... 94
2. 집게 정점 ... 95
3. 봉샌드위치 ... 95
Ⅲ. 관통선과 먹구름 덮개 ... 96
1. 관통선 ... 96
2. 먹구름 덮개 ... 96
Ⅳ. 샛별과 금성 ... 97
1. 샛별 ... 97
2. 금성 ... 97
Ⅴ. 도지스타와 격차도지 ... 99
1. 강세 도지스타 ... 99
2. 약세 도지스타 ... 99
3. 격차도지 ... 100
Ⅵ. 포함과 교차포함패턴 ... 102
1. 포함패턴 ... 102
2. 교차포함패턴 ... 102
Ⅶ. 반격선 ... 103
Ⅷ. 상향 격차 두 까마귀패턴과 하향격차 쌍음봉 ... 104
1. 상향 격차 두 까마귀패턴 ... 104
2. 하향 격차 쌍음봉 ... 105
Ⅸ. 삼중창 ... 106
1. 상승 삼중창 ... 106
2. 하락 삼중창 ... 107
제2절 캔들의 추세지속패턴 ... 108
Ⅰ. 상승 3법과 하락 3법 ... 108
1. 상승 3법 ... 108
2. 하락 3법 ... 109
Ⅱ. 적삼병과 흑삼병 ... 110
1. 적삼병 ... 110
2. 흑삼병 ... 111
Ⅲ. Tasuki 격차 ... 112
1. Tasuki 상향격차 ... 112
2. Tasuki 하향격차 ... 113
Ⅳ. 병렬 적색선 ... 114
1. 상향격차 병렬 적색선 ... 114
2. 하향격차 병렬 적색선 ... 115
제7장 시장가격패턴의 분석 ... 116
제1절 추세반전패턴 ... 116
Ⅰ. 추세반전패턴의 개념과 특징 ... 116
1. 시장가격패턴 분석의 개념 ... 116
2. 반전패턴의 개념과 특징 ... 116
Ⅱ. H＆S 반전패턴 ... 118
1. 역H＆S 반전패턴 ... 118
2. H＆S 반전패턴 ... 121
Ⅲ. 삼중바닥과 삼봉패턴 ... 124
1. 삼중바닥패턴 ... 124
2. 삼봉패턴 ... 126
Ⅳ. 쌍바닥과 쌍봉패턴 ... 127
1. 쌍바닥패턴 ... 127
2. 쌍봉패턴 ... 129
Ⅴ. 원형 바닥 및 정점 패턴 ... 130
1. 원형바닥패턴 ... 130
2. 원형정점패턴 ... 132
Ⅵ. 스파이크 패턴 ... 134
1. 스파이크 정점과 바닥 ... 134
2. 확장 스파이크 정점과 바닥 ... 135
Ⅶ. 다이아몬드패턴 ... 136
제2절 추세지속패턴 ... 137
Ⅰ. 추세지속패턴의 개념과 특성 ... 137
Ⅱ. 삼각형패턴 ... 137
1. 대칭삼각형 ... 138
2. 상승삼각형 ... 141
3. 하락삼각형 ... 142
4. 확장삼각형 ... 144
Ⅲ. 플래그와 페넌트 ... 146
Ⅳ. 쐐기 패턴 ... 148
1. 쐐기패턴의 형태 ... 148
2. 쐐기패턴의 특성 및 적용 ... 149
Ⅴ. 가격채널 ... 150
Ⅵ. 직사각형 ... 152
1. 직사각형패턴의 형태와 특성 ... 152
2. 직사각형패턴의 사례 ... 153
Ⅶ. 바닥함몰패턴과 가속상승 정점패턴 ... 154
1. 바닥함몰패턴 ... 154
2. 가속상승 정점패턴 ... 155
Ⅷ. 호른패턴 ... 155
1. 호른패턴 ... 155
2. 역호른패턴 ... 157
제3절 P＆F차트와 가격 예측 ... 157
Ⅰ. P＆F 차트의 매매 신호 ... 157
Ⅱ. P＆F 차트와 추세 지속 및 반전 신호 ... 158
1. 정점 돌파 ... 158
2. 바닥 붕괴 ... 159
3. 반전신호 ... 159
제3부 가격지표의 분석과 적용 ... 161
제8장 지표분석 원리와 이동평균 ... 162
제1절 지표의 분석원리와 종류 ... 162
Ⅰ. 지표의 개넘과 분석원리 ... 162
1. 지표의 개념 ... 162
2. 지표의 역할 ... 163
3. 지표의 분석원리 ... 163
Ⅱ. 선행지표와 후행지표 ... 164
1. 선행지표 ... 164
2. 후행지표 ... 165
3. 지표의 문제점 ... 166
Ⅲ. 오실레이터 ... 166
1. 오실레이터의 개념 ... 166
2. 집중형 오실레이터 ... 167
3. 밴드형 오실레이터 ... 167
제2절 이동평균선과 이동평균 ... 168
Ⅰ. 이동평균의 개념 ... 168
Ⅱ. 이동평균선의 종류와 적용 ... 169
1. 이동평균선의 종류 ... 169
2. 골든크로스와 데드크로스 ... 170
3. 장단기 이동평균선의 사용 ... 171
Ⅲ. 추세 규명과 이동평균선 ... 172
1. 추세의 규명 ... 172
2. 추세선과 이동평균선의 이용 ... 174
3. 가격필터의 활용법 ... 175
Ⅳ. 이동평균의 종류와 계산방법 ... 176
1. 단순이동평균 ... 176
2. 선형가중이동평균 ... 177
3. 지수이동평균 ... 177
4. 이동 평균들간의 비교 ... 179
제3절 포락선과 볼린저밴드 ... 180
Ⅰ. 포락선 ... 180
1. 포락선의 개념 ... 180
2. 포락선의 적용 ... 180
Ⅱ. 볼린저밴드 ... 181
1. 볼린저밴드의 개념 ... 181
2. 볼린저밴드의 적용원리 ... 183
제9장 집중형 오실레이터 ... 184
제1절 오실레이터의 분석원리 ... 184
Ⅰ. 발산분석 ... 184
1. 강세 발산 ... 184
2. 약세 발산 ... 184
Ⅱ. 중심선 교차 ... 185
Ⅲ. 극값 도달 ... 185
1. 신호제공 ... 185
2. 적용방법 ... 186
제2절 집중형 오실레이터 ... 187
Ⅰ. 모멘트선 ... 187
1. 모멘트선의 원리 ... 187
2. 모멘트선의 신호 ... 187
3. ROC ... 188
4. 모멘트선 ... 190
5. 모멘트선과 이동평균선의 관계 ... 192
Ⅱ. MAO와 이격도 ... 193
1. MAO ... 193
2. 이격도 ... 194
제10장 밴드형 오실레이터 ... 197
제1절 CCI와 RSI ... 197
Ⅰ. CCI ... 197
1. CCI의 원리와 적용 ... 197
2. CCI의 계산방법 ... 199
Ⅱ. RSI ... 200
1. RSI의 원리 ... 200
2. RSI의 적용 ... 201
3. RSI의 계산방식 ... 203
제2절 스토캐스틱 오실레이터와 ADX ... 206
Ⅰ. 스토캐스틱 오실레이터 ... 206
1. 스토캐스틱 오실레이터의 원리 ... 206
2. 스토캐스틱 오실레이터의 적용 ... 207
3. 스토캐스틱 오실레이터의 종류 ... 211
Ⅱ. ADX ... 212
1. ADX의 원리 ... 212
2. ADX의 적용 ... 213
3. ADX의 문제점 ... 214
4. ADX의 활용방법 ... 216
5. ADX의 계산과정 ... 217
Ⅲ. 퍼센트 R ... 219
1. %R의 원리 ... 219
2. %R의 적용 ... 219
제11장 MACD와 거래량ㆍ시간지표 ... 221
제1절 MACD ... 221
Ⅰ. MACD의 원리 ... 221
Ⅱ. MACD의 적용 ... 221
1. MACD선과 신호선의 교차 ... 221
2. 과대매수／과대매도 수준의 사용 ... 222
3. MACD의 추세선 돌파 ... 222
4. 발산 이용 ... 224
5. 신호들의 결합 ... 224
6. 추세에 따른 거래 ... 226
Ⅲ. MACD의 계산공식 ... 227
제2절 거래량지표 ... 228
Ⅰ. OBV ... 228
1. OBV의 원리 ... 228
2. OBV의 적용 ... 229
3. VR ... 230
Ⅱ. A／D선 ... 232
1. A／D선의 원리 ... 232
2. A／D선의 적용 ... 233
제3절 시간ㆍ가격 지표 ... 235
Ⅰ. 파라볼라SAR의 원리와 적용 ... 235
1. 파라볼라SAR의 원리 ... 235
2. 파라볼라SAR의 적용 ... 236
Ⅱ. 파라볼라SAR의 특성과 계산공식 ... 239
1. 파라볼라SAR의 특성 ... 239
2. 파라볼라SAR의 계산공식 ... 240
제4부 가격변동 진행구조와 거래전략 ... 243
제12장 다우이론 ... 244
제1절 다우이론의 개념과 가정 ... 244
Ⅰ. 다우이론의 개념 ... 244
Ⅱ. 다우이론의 가정 ... 244
제2절 다우이론의 원리 ... 246
Ⅰ. 추세 종류와 시장의 구분 ... 246
1. 추세의 종류 ... 246
2. 시장의 종류 ... 247
Ⅱ. 1차 상승추세의 3국면 ... 247
Ⅲ. 1차 하락추세의 3국면 ... 249
Ⅳ. 추세신호 확인 ... 249
1. 평균지수의 추세 신호의 확인 ... 249
2. 종가 기준 매입ㆍ매도 신호와 거래량의 추가 확인 ... 250
Ⅴ. 2차 반응과 횡보 변동 ... 250
Ⅵ. 다우이론의 단점 ... 251
제3절 경기순환과 금융시장의 추세 ... 252
Ⅰ. 밋첼의 경기순환단계의 사분법 ... 252
1. 경기순환의 개념과 국면 ... 252
2. 경기순환의 구분 ... 253
Ⅱ. 경기순환과 금융시장가격 변동 ... 253
1. 주식가격의 순환 ... 254
2. 금가격의 순환 ... 254
3. 채권가격의 순환 ... 255
제13장 엘리엇 파동이론 ... 256
제1절 엘리엇 파동원리의 기본개념 ... 256
1. 엘리엇 파동이론의 개념 ... 256
Ⅱ. 파동이론의 기초원리 ... 256
1. 파동이론의 기초가정 ... 256
2. 파동과 패턴 ... 257
3. 5파 패턴 ... 257
4. 패턴형식 ... 258
5. 가격순환 ... 258
6. 파동의 특성 ... 259
Ⅲ. 파동 단계와 파동구성 ... 261
1. 파동의 혼합구조 ... 261
2. 가격순환의 종류 ... 263
Ⅳ. 파동의 연장과 절단 ... 264
1. 파동 연장의 개념 ... 264
2. 이중 연장 ... 265
3. 파동의 절단 ... 267
Ⅴ. 조정파동의 형태 ... 267
1. 지그계그 조정 ... 267
2. 플랫 조정 ... 269
3. 삼각형 조정 ... 271
4. 조합패턴 ... 271
제2절 엘리엇 파동원리의 적용 ... 272
Ⅰ. 파동형성의 법칙 ... 272
1. 교대법칙 ... 272
2. 5파 연장 이후의 파동 형태 ... 274
3. 파동 일치의 원리 ... 275
Ⅱ. 파동의 분류와 규명 ... 276
1. 추세평행채널 ... 277
2. 추세 파동의 규명 ... 278
Ⅲ. 피보나치 수열 ... 279
1. 피보나치 수열의 원리 ... 279
2. 황금비율 ... 280
3. 황금분할 ... 282
4. 황금비율 직사각형 ... 283
5. 황금비율 나선 ... 284
Ⅳ. 추세반전 시점의 예측 ... 286
1. 피보나치 시간수열 ... 286
2. 베너 이론 ... 287
제14장 피보나치 각도선과 갠이론 ... 290
제1절 피보나치 팬라인과 아크 ... 290
Ⅰ. 피보나치 팬라인 ... 290
1. 피보나치 목표시간대 ... 290
2. 피보나치 팬라인 ... 291
Ⅱ. 피보나치 아크 ... 293
Ⅲ. 피보나치 분석도구의 통합 ... 294
제2절 갠이론 ... 295
Ⅰ. 갠이론의 개념 ... 295
Ⅱ. 갠이론의 분석도구 ... 295
1. 기본 정사각형 ... 295
2. 기하학적 도형 ... 296
3. 기하학적 각도 ... 297
Ⅲ. 갠 각도선 ... 298
1. 갠 각도선의 개념 ... 298
2. 갠 각도선의 적용 ... 299
Ⅳ. 7의 법칙 ... 300
1. 7의 법칙의 개념 ... 300
2. 7의 법칙의 적용 ... 301
제15장 비율분석과 지그재그 ... 303
제1절 비율분석 ... 303
Ⅰ. 비율분석의 개념 ... 303
Ⅱ. 엘리엇 파동의 비율관계 ... 303
Ⅲ. 후퇴비율 ... 304
Ⅳ. 파동의 확장비율 ... 305
1. 운동파 확장비율 ... 305
2. 조정파 확장비율 ... 306
Ⅴ. 장단기 파동들간의 관계 ... 308
1. 추세전환점의 추정 ... 308
2. 추세평행채널의 활용 ... 308
제2절 지그재그분석 ... 310
Ⅰ. 지그재그분석의 개념 ... 310
Ⅱ. 지그재그의 적용 ... 310
1. 엘리엇 파동의 규명 ... 310
2. 후퇴비율의 측정과 비율추정 ... 311
제16장 거래전략과 자금관리 ... 313
제1절 거래전략과 거래기법 ... 313
Ⅰ. 성공매매의 3대 요소와 거래전략 설정요인 ... 313
1. 성공매매의 3대 요소 ... 313
2. 거래전략 설정요인 ... 313
Ⅱ. 거래전략의 결정요인 ... 315
1. 매매 시기결정을 위한 차트분석 요인 ... 315
2. 일중 피봇포인트와 목표가격 사용 ... 316
3. 주문의 종류 ... 318
Ⅲ. 거래기법 ... 321
1. 매수거래기법 ... 321
2. 보유 여부의 결정원칙 ... 321
3. 이익실현 ... 322
제2절 자금관리와 초과수익률 경향 ... 323
Ⅰ. 자금관리 ... 323
1. 자금관리의 중요성 ... 323
2. 자금관리의 일반 지침 ... 323
Ⅱ. 수익-위험 비율 ... 324
Ⅲ. 비효율적 시장요인과 초과수익률 ... 327
1. 규모효과 ... 327
2. 주가／수익 비율효과 ... 328
3. 타이밍효과 ... 328
〈참고문헌〉 ... 329
〈색인〉 ... 331
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