목차 일부
도움 주신 분들 ... 6
서문 ... 7
감사의 글 ... 10
제1장 기술적 분석의 배경철학
서문 ... 24
철학 또는 이론적 근거 ... 25
기술적 예측과 기본적 예측 ... 28
분석과 매매시점 선택 ... 29
기술적 분석의 유연성과 적용성 ... 30
다른 분야에 적용되는 기술적 분석 ... 32
모든 거...
더보기
목차 전체
도움 주신 분들 ... 6
서문 ... 7
감사의 글 ... 10
제1장 기술적 분석의 배경철학
서문 ... 24
철학 또는 이론적 근거 ... 25
기술적 예측과 기본적 예측 ... 28
분석과 매매시점 선택 ... 29
기술적 분석의 유연성과 적용성 ... 30
다른 분야에 적용되는 기술적 분석 ... 32
모든 거래기간에 적용되는 기술적 분석 ... 32
경제적 예측 ... 33
기술적 분석가가 아니면 차트 분석가? ... 33
주식시장과 선물시장의 기술적 분석 비교 요약 ... 35
시장평균과 지표에 대한 의존성의 감소 ... 37
기술적 접근법에 대한 비판 ... 38
랜덤워크이론 ... 42
보편적 원리들 ... 44
제2장 다우이론
서론 ... 46
기본원리 ... 48
종가의 사용과 추세선의 존재 ... 53
다우이론에 대한 약간의 비판 ... 54
경기지표로서의 주식 ... 55
선물거래에 적용된 다우이론 ... 55
결론 ... 56
제3장 차트 작성
서문 ... 58
이용 가능한 차트 형태 ... 58
양초형차트 ... 60
산술적 단위와 로그(logarithmic)단위 ... 62
일봉차트 작성 ... 63
거래량 ... 64
선물의 미결제약정 ... 65
주봉·월봉 차트 ... 68
결론 ... 69
제4장 추세의 기본개념
추세의 정의 ... 72
추세는 세 방향을 갖는다 ... 74
추세는 세 분류로 나뉜다 ... 75
지지와 저항 ... 78
추세선 ... 87
부챗살 원리(The fan principle) ... 96
숫자 3의 중요성 ... 98
추세선의 상대적 기울기 ... 99
경로선(Channel line) ... 103
반전율 ... 107
속도선(속도저항선) ... 110
갠과(Gann)과 피보나치(Fibonacci) 부채선 ... 112
내부추세선 ... 112
반전일 ... 113
가격갭 ... 116
결론 ... 120
제5장 주요 반전형
서문 ... 122
가격패턴 ... 123
2가지 형태의 가격패턴 : 반전과 지속 ... 123
머리어깨형의 반전형 ... 126
거래량의 중요성 ... 130
목표가격 설정 ... 131
역머리어깨형 ... 132
복합머리어깨형 ... 135
3중 천정형과 3중 바닥형 ... 137
2중 천정형과 2중 바닥형 ... 140
이상형의 변종들 ... 143
원형 바닥과 V자형 ... 147
결론 ... 148
제6장 지속형
서문 ... 152
삼각형 ... 153
대칭삼각형 ... 155
상승삼각형 ... 158
하락삼각형 ... 161
확장형 ... 163
사각깃발형과 삼각깃발형 ... 164
쐐기형 ... 168
직사각형 ... 170
측정된 움직임 ... 174
머리어깨형의 지속형 ... 176
확인과 이탈 ... 177
결론 ... 178
제7장 거래량과 미결제약정
서문 ... 180
보조지표로서의 거래량과 미결제약정 ... 180
모든 시장의 거래량에 대한 해석 ... 184
선물시장의 미결제약정에 대한 해석 ... 192
거래량과 미결제약정 규칙의 요약 ... 197
거래량 폭증과 매도절정 ... 197
거래자 위탁보고서 ... 198
상업적 거래자에 대한 관찰 ... 199
순거래자 포지션 ... 199
옵션의 미결제약정 ... 201
풋·콜 비율 ... 202
옵션의 동향과 기술적 지표의 결합 ... 202
결론 ... 202
제8장 장기차트
서문 ... 206
장기전망의 중요성 ... 207
선물거래를 위한 연속차트의 작성 ... 207
영속적 계약(Perpetual Contract) ... 208
장기추세의 무작위성에 대한 논란 ... 209
차트의 패턴 : 주간 반전형과 월간 반전형 ... 210
장기차트에서 단기차트로 ... 210
왜 장기차트는 인플레이션 기간에 조정되어야 하는가? ... 211
거래목적이 아닌 장기차트 ... 212
장기차트의 예 ... 213
제9장 이동평균
서문 ... 220
이동평균 : 시차를 완만하게 연결하는 장치 ... 222
이동평균 띠 ... 233
볼린저 밴드 ... 233
목표가격으로 이용되는 볼린저 밴드 ... 235
등락범위를 나타내는 밴드 ... 235
주기와 연계된 이동평균 ... 236
이동평균으로 이용되는 피보나치(Fibonacci)수 ... 237
장기차트에 적용되는 이동평균 ... 237
주간 규칙 ... 239
최적화할 것인가 그렇지 않을 것인가? ... 244
요약 ... 245
적합이동평균 ... 245
이동평균의 대안 ... 246
제10장 오실레이터와 상반된 견해
서문 ... 248
추세와 오실레이터의 연계 사용 ... 248
모멘텀(Momentum) 측정 ... 250
변화율(ROC)측정 ... 256
2개의 이동평균을 이용한 오실레이터 작성 ... 256
상품선물경로지수(CCI) ... 258
상대적 강세지수(RSI) ... 260
70선과 30선을 이용한 매매신호 포착 ... 267
스토캐스틱(Stochastic) ... 268
윌리엄스 %R ... 270
추세의 중요성 ... 272
오실레이터가 가장 유용한 때 ... 273
MACD ... 274
MACD 막대그래프 ... 276
주간 차트와 일간 차트의 통합 ... 278
선물의 반대견해 원리 ... 279
투자자 동향지수 ... 282
투자자 정보지수 ... 283
제11장 점도형차트
서문 ... 286
점도형차트와 봉차트 ... 287
일중 점도형차트의 작성 ... 291
수평적 계산 ... 295
가격패턴 ... 296
3칸 반전 점도형차트의 작성 ... 298
3포인트 반전차트의 작성 ... 299
추세선 작성 ... 303
측정기법(Measuring Techniques) ... 307
거래전술 ... 307
점도형차트의 장점 ... 309
기술적 지표로서의 점도형차트 ... 313
컴퓨터로 작성되는 점도형차트 ... 313
점도형차트의 이동평균 ... 315
결론 ... 317
제12장 일본식 양초차트
서문 ... 320
양초차트 작성 ... 320
기본 양초형 ... 322
양초형의 분석 ... 324
필터 양초형(Filtered Candle Patterns) ... 329
결론 ... 331
양초형 ... 331
제13장 엘리엇의 파동이론
역사적 배경 ... 342
엘리엇의 파동원리의 기본이념 ... 343
엘리엇의 파동이론과 다우이론의 연계성 ... 346
조정파동 ... 347
교번의 원칙(The Rule of Alternation) ... 355
경로(Channeling) ... 356
지지선으로서의 네 번째 파동 ... 357
파동원리의 기초가 되는 피보나치((Fibonacci)수 ... 358
피보나치 비율과 반전 ... 358
피보나치 시간목표 ... 361
파동이론 3가지 측면의 통합 ... 363
주식과 상품선물에 적용되는 엘리엇 파동이론 ... 363
요약 및 결론 ... 364
제14장 주기
서문 ... 368
주기 ... 369
차트 분석을 용이하게 하는 주기개념 ... 380
뚜렷한 주기 ... 383
주기구간의 조합 ... 385
추세의 중요성 ... 385
좌우 전이 ... 388
주기 분리방법 ... 390
계절주기 ... 394
주식시장 주기 ... 398
1월 지표 ... 398
대선관련 주기 ... 398
다른 기술적 도구와 주기의 결합 ... 399
최대 엔트로피 스펙트럼(Entropy Spectrum)분석 ... 399
주기읽기와 소프트웨어 ... 400
제15장 컴퓨터와 거래시스템
서문 ... 402
컴퓨터의 필요성 ... 404
도구와 지표의 그룹별 분류 ... 404
도구와 지표의 사용 ... 405
웰리스 와일더의 파라볼릭·DM 시스템 ... 405
시스템 거래의 장점과 단점 ... 413
전문가의 도움이 필요한 경우 ... 415
여러 시스템의 시험 또는 자신의 고유한 시스템 개발 ... 415
결론 ... 416
제16장 자금관리와 거래전술
서문 ... 418
성공적인 거래의 3가지 요소 ... 418
자금관리 ... 419
위험보상률 ... 422
복수포지션 거래 : 추세거래와 비추세거래 ... 423
성공과 실패 후의 조치 ... 424
거래전술 ... 424
기술적 요인과 자금관리의 통합 ... 427
거래주문의 종류 ... 428
일간 차트에서 일중 가격차트로 ... 428
일중중심적(Pivot Point)의 사용 ... 430
자금관리와 거래지침의 요약 ... 433
주식시장 적용 ... 434
자산배분(Asset Allocation) ... 434
관리계좌(Managed Accounts)와 뮤추얼 펀드 ... 435
마켓 프로파일(Market Profile) ... 435
제17장 주식시장과 선물시장의 관계 : 시장간 비교분석
시장간 분석 ... 439
프로그램 매매 : 궁극적인 링크 ... 440
채권과 주식의 링크 ... 441
채권과 상품선물의 링크 ... 443
상품선물과 달러의 링크 ... 444
주식부문과 산업별 그룹 ... 446
미국달러와 대규모 다국적 주식자본 ... 447
시장간 분석과 뮤추얼 펀드 ... 447
상대적 강세 분석 ... 448
상대적 강세와 부문들 ... 450
상대적 강세와 개별주식 ... 452
톱다운식 시장접근 ... 452
디플레이션 시나리오 ... 453
시장간 상관도 ... 454
시장간 신경조직망 소프트웨어 ... 455
결론 ... 456
제18장 주식시장 지표
시장의 폭 측정 ... 460
표본자료 ... 460
시장평균 비교 ... 462
상승-하락선(AD)선 ... 463
상승-하락선선의 이탈(AD Divergence) ... 463
일간 AD선과 주간 AD선 ... 465
다양한 AD선 ... 465
맥컬렌 오실레이터(McClellan Oscillator) ... 466
맥컬렌 요약지수(McClellan Summation Index) ... 467
신고점과 신저점(New highs and new lows) ... 468
신고점-신저점 지수 ... 468
상승거래량과 하락거래량 ... 470
암 지수(Arms Index) ... 472
트린과 틱(Trin Versus Tick) ... 473
완만한 암 지수(Smoothing the Arms Index) ... 473
개방 암 지수(Open Arms Index) ... 474
균형거래량 챠트 작성(Equivolume Charting) ... 475
양초의 위력(Candle power) ... 476
시장평균의 비교(Comparing Market Averages) ... 477
결론 ... 480
제19장 종합
체크리스트 ... 482
기술적 체크리스트 ... 483
기술적 분석과 기본적 분석의 통합 ... 484
공인 시장 분석가(CMT) ... 485
시장기술가협회(MTA) ... 486
기술적 분석의 글로벌화 ... 487
다양한 이름으로 불리는 기술적 분석 ... 487
연방준비은행의 최종승인 ... 488
결론 ... 489
부록
A. 고도의 기술적 지표들
수요지수(DI) ... 493
헤릭 정산지수(HPI) ... 496
스탁 밴드와 켈트너 경로(Starc Bands and Keltner Channels) ... 499
수요지수 공식 ... 502
B. 마켓 프로파일
서문 ... 505
마켓 프로파일 그래프 ... 508
시장구조 ... 510
마켓 프로파일 구성원리 ... 510
범위의 전개와 프로파일의 패턴 ... 514
장기시장활동의 추적 ... 515
결론 ... 521
C. 거래시스템을 구성하는 필수 요소들
5단계 계획 ... 524
1단계 : 개념(아이디어)을 정립한다 ... 524
2단계 : 개념을 객관적인 원리로 구체화한다 ... 526
3단계 : 차트상에서 시각적으로 체크한다 ... 527
4단계 : 컴퓨터를 이용해 정식으로 테스트한다 ... 527
5단계 : 결과를 평가한다 ... 530
자금관리 ... 531
결론 ... 531
D. 연속적인 선물약정
최근월 약정 ... 535
차근월 약정 ... 536
갠(Gann)약정 ... 537
연속 약정 ... 537
미래 지속적인 연속 약정 ... 537
용어해설 ... 541
참고문헌 ... 553
발췌 자료 ... 557
찾아보기 ... 559
더보기 닫기